기술적 분석(RSI, MACD, 볼린저 밴드, 스토캐스틱)

 

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1. RSI (Relative Strength Index): 과매수/과매도 구간을 알려주는 지표

RSI는 주식의 가격 상승 압력과 하락 압력을 비교하여 현재 주가가 과매수(Overbought) 상태인지, 과매도(Oversold) 상태인지를 판단하는 데 사용되는 지표입니다. 0부터 100까지의 값으로 표시되며, 일반적으로 다음과 같이 해석한다.

• RSI 70 이상: 주가가 과매수 상태에 진입했다고 판단하며, 매도 신호로 해석될 수 있습니다. 단기적으로 주가가 너무 많이 올랐으니, 조정을 받을 가능성이 있다는 의미
• RSI 30 이하: 주가가 과매도 상태에 진입했다고 판단하며, 매수 신호로 해석될 수 있습니다. 단기적으로 주가가 너무 많이 내렸으니 반등할 가능성이 있다는 의미

활용 팁: RSI는 단독으로 사용하기보다는 다른 지표와 함께 활용할 때 더욱 정확한 신호를 얻을 수 있다. 또한, 주가가 RSI와 반대로 움직이는 다이버전스 현상이 나타날 때도 중요한 매매 신호가 될 수 있음

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2. MACD (Moving Average Convergence Divergence): 추세 전환을 포착하는 지표

MACD는 두 개의 이동평균선(단기 이동평균선과 장기 이동평균선)의 차이를 이용하여 주가의 추세 변화와 모멘텀을 파악하는 지표입니다. MACD는 보통 다음과 같은 세 가지 요소로 구성된다.

• MACD 선: 단기 이동평균선에서 장기 이동평균선을 뺀 값
• 시그널(Signal) 선: MACD 선의 이동평균선
• 오실레이터(Oscillator): MACD 선과 시그널 선의 차이를 막대그래프로 표시한 것

활용 팁:

• MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파 (골든 크로스): 매수 신호로 해석될 수 있으며, 상승 추세로의 전환을 의미할 수 있음
• MACD 선이 시그널 선을 하향 돌파 (데드 크로스): 매도 신호로 해석될 수 있으며, 하락 추세로의 전환을 의미할 수 있음
• MACD 오실레이터가 0위에서 양의 값을 유지: 상승 모멘텀이 강하다는 의미
• MACD 오실레이터가 0아래에서 음의 값을 유지: 하락 모멘텀이 강하다는 의미

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3. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands): 주가의 변동성과 지지/저항을 알려주는 지표

볼린저 밴드는 이동평균선을 중심으로 상한선과 하한선으로 이루어진 밴드 형태의 지표입니다. 주가의 변동성을 측정하고, 주가가 밴드 내에서 움직이는 경향을 이용하여 지지선과 저항선을 파악하는 데 활용한다.

• 중심선: 이동평균선 (일반적으로 20일 이동평균선 사용)
• 상한선: 중심선 + (표준편차 * 2)
• 하한선: 중심선 - (표준편차 * 2)

활용 팁:

• 주가가 상한선을 돌파: 단기적으로 과매수 상태이거나 강력한 상승 모멘텀을 의미할 수 있음
• 주가가 하한선을 돌파: 단기적으로 과매도 상태이거나 강력한 하락 모멘텀을 의미할 수 있음
• 밴드의 폭이 좁아질 때 (수축): 주가의 변동성이 줄어들어 큰 움직임을 앞두고 있을 가능성이 높음
• 밴드의 폭이 넓어질 때 (확장): 주가의 변동성이 커지고 추세가 강해지고 있다는 의미

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4. 스토캐스틱 (Stochastic): 일정 기간 내 주가 위치를 알려주는 지표

스토캐스틱은 일정 기간 주가가 최고가와 최저가 범위 내에서 현재 어느 위치에 있는지를 백분율(%)로 나타내는 지표다. RSI와 유사하게 과매수/과매도 구간을 판단하는 데 주로 사용되지만, 주가의 마감 가격에 더 집중한다는 차이가 있다.

스토캐스틱은 일반적으로 두 개의 선으로 구성된다.

• %K 선: 현재 주가가 일정 기간 내 최고가와 최저가 사이에서 어느 위치에 있는지를 나타낸다.
• %D 선: %K 선의 이동평균선으로, %K 선의 움직임을 완화해 준다.

활용 팁:

• %K 선과 %D 선이 80 이상: 과매수 구간으로 판단하며, 매도 신호로 해석될 수 있음
• %K 선과 %D 선이 20 이하: 과매도 구간으로 판단하며, 매수 신호로 해석될 수 있음
• %K 선이 %D 선을 상향 돌파 (골든 크로스): 매수 신호로 해석될 수 있음
• %K 선이 %D 선을 하향 돌파 (데드 크로스): 매도 신호로 해석될 수 있음

스토캐스틱 슬로우(Slow Stochastic) vs. 패스트(Fast Stochastic)
스토캐스틱은 %K와 %D를 계산하는 방식에 따라 패스트 스토캐스틱과 슬로우 스토캐스틱으로 나뉩니다. 패스트는 반응이 빠르지만, 노이즈가 많고, 슬로우는 반응이 느리지만 더 안정적인 신호를 제공하여 일반적으로 슬로우 스토캐스틱을 많이 사용한다.